Stichting Terra Nova Winst- en verliesrekening 2016
| BATEN | 2015 | * | 2016 | ** | LASTEN | 2015 | * | 2016 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | ** | * | |||||||||
| Vaste bijdrage LVBHB | 9.000,00 | * | 9.054,00 | ** | Vaste lasten | * | |||||
| * | ** | verzekering | 1.541,29 | * | 1.479,64 | ||||||
| Restauratiebijdragen | * | ** | marifoonbijdrage | * | 31,00 | ||||||
| LVBHB restauratie masten | 12.000,00 | * | ** | havengeld Port of Rotterdam | 971,13 | * | 971,13 | ||||
| LVBHB inz. ombouw naar GTL | * | 544,65 | ** | 2.512,42 | * | 2.486,61 | |||||
| * | ** | * | |||||||||
| Donateurs | * | ** | Onderhoud | * | |||||||
| algemene donaties | 1.982,50 | * | 2.495,55 | ** | onderhoud aan schip en motoren | 4.357,94 | * | 4.291,39 | |||
| * | ** | 88,57 | * | ||||||||
| Rente op spaarrekening | 100,97 | * | 91,06 | ** | 4.446,51 | * | |||||
| * | ** | werfbeurt | * | 8.817,55 | |||||||
| Diversen | * | ** | * | 13.108,94 | |||||||
| verkoop enige overtollige zaken | 150,00 | * | ** | * | |||||||
| ontvangsten over voorgaande jaren | 693,68 | * | ** | Restauratie | * | ||||||
| 843,68 | * | ** | masten en overig laad- en losgerei | 22.477,64 | * | 1.367,37 | |||||
| * | ** | aanpassingen voor GTL | * | 1.089,30 | |||||||
| Onttrekking aan eerder gevormde reserves | * | ** | kosten voor het verkrijgen van de scheepsbel | * | 63,00 | ||||||
| inz. mastenrestauratie | 6.000,00 | * | ** | klein materiaal | * | 156,09 | |||||
| inz. groot onderhoud | * | 6.500,00 | ** | * | 2.675,76 | ||||||
| * | ** | * | |||||||||
| * | ** | Bankkosten | 138,73 | * | 134,45 | ||||||
| * | ** | * | |||||||||
| * | ** | Batig saldo | 351,85 | * | 279,50 | ||||||
| * | ** | * | |||||||||
| TOTAAL | 29.927,15 | * | 18.685,26 | ** | 29.927,15 | * | 18.685,26 |
Stichting Terra Nova Balans per ultimo 2016
| ACTIVA | 31-12-2015 | * | 31-12-2016 | ** | PASSIVA | 31-12-2015 | * | 31-12-2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | ** | * | ||||||||
| ms Terra Nova | 110.000,00 | * | 110.000,00 | ** | Reserve donateurs Vrienden TN | * | 3.171,55 | |||
| Vordering op LVBHB uit 2016 | * | 213,96 | ** | * | ||||||
| * | ** | Reserve groot onderhoud en keuring | 22.500,00 | * | 16.000,00 | |||||
| Liquide middelen | * | ** | * | |||||||
| bank | 1.248,00 | * | 1.684,42 | ** | Nog te betalen rekeningen uit 2014 | 1.347,03 | * | |||
| spaar | 20.000,00 | * | 12.000,00 | ** | * | |||||
| kas | 487,49 | * | 269,58 | ** | * | |||||
| 21.735,49 | * | 13.954,00 | ** | * | ||||||
| * | ** | Vermogen | 107.888,46 | * | 104.996,41 | |||||
| 131.735,49 | * | 124.167,96 | ** | 131.735,49 | * | 124.167,96 |
Vastgesteld op de vergadering van het stichtingsbestuur
Dordrecht, maart 2017