Stichting Terra Nova Winst- en verliesrekening 2015
BATEN | 2014 | 2015 | LASTEN | 2014 | 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vrijvallende schenkingen | 15.000,00 | onderhoud & restauratie | ||||||
bijdrage LVBHB | 13.213,55 | 9.000,00 | verbeteringen aan het schip, incl. masten | 22.477,64 | ||||
donateurs | onderhoud | 4.357,94 | ||||||
algemene donaties | 1.982,59 | motoren | 88,57 | |||||
donatie masten | 12.000,00 | verzekering | 1.541,29 | |||||
6.676,00 | 13.982,50 | 24.973,23 | 28.465,44 | |||||
inkomsten exploitatie | 17.997,05 | uitgaven exploitatie | ||||||
havengelden | 971,13 | |||||||
14.473,27 | 971,13 | |||||||
vrijval reserve aangegane verpl | 7.570,00 | afschrijvingen | 8.000,00 | |||||
vrijval reserve masten | 6.000,00 | reserve masten | 6.000,00 | |||||
toevoeging aan voorzieningen | 6.000,00 | |||||||
diversen | 434,92 | 150,00 | diversen/bankkosten | 361,60 | 138,73 | |||
afrekening voorraden 1 aug 2014 | 693,68 | |||||||
rente | 224,10 | 100,97 | ||||||
batig saldo | 1.307,52 | 351,85 | ||||||
TOTAAL | 61.115,62 | 29.927,15 | 61.115,62 | 29.927,15 | ||||
Stichting Terra Nova Balans per ultimo 2015
ACTIVA | 31-12-2014 | 31-12-2015 | PASSIVA | 31-12-2014 | 31-12-2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ms Terra Nova | 110.000,00 | 110.000,00 | voorziening groot onderhoud en keuring | 22.500,00 | 22.500,00 | ||||||
vordering op LVBHB | 10.771,55 | reserve mastenrestauratie | 6.000,00 | ||||||||
vorderingen vorig boekjaar | 756,00 | nog te betalen rekeningen uit 2014 | 1.347,03 | ||||||||
liquide middelen | |||||||||||
bank | 1.248,00 | ||||||||||
spaar | 20.000,00 | ||||||||||
kas | 487,49 | ||||||||||
14.509,06 | 21.735,49 | ||||||||||
voorraad | p.m. | ||||||||||
vermogen | 107.536,61 | 107.888,46 | |||||||||
136.036,61 | 131.735,49 | 136.036,61 | 131.735,49 | ||||||||
Vastgesteld op de vergadering van het stichtingsbestuur
Dordrecht, maart 2016