Stichting Terra Nova Winst- en verliesrekening 2010, balans per 31 december 2010
WINST- EN VERLIESREKENING 2010 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ONTVANGSTEN | 2009 | 2010 | UITGAVEN | 2009 | 2010 |
Kwijtschelding Jan Lock | 11.000,00 | 11.000,00 | Onderhoud schip en technische installaties | 12.482,18 | 10.134,30 |
Jaarlijkse bijdrage LVBHB | 7.500,00 | 7.500,00 | Gasolie, water en walstroom | 3.894,27 | 2.271,63 |
Donaties | 1.167,50 | 1.760,00 | Verzekeringen | 1.620,28 | 1.620,28 |
Vaartochten | 8.143,83 | 10.871,70 | Vrijwilligersvergoeding | 1.500,00 | 1.500,00 |
Verkoop Schroefwater | 415,00 | 1.744,00 | Werkgroep Terra Nova | 428,07 | 206,37 |
Rente | 4,52 | 0,00 | Inrichting Terra Nova | 0,00 | 3.479,66 |
Diverse baten | 34,05 | 0,00 | Inkoop Schroefwater | 437,53 | 953,43 |
Vrijvallende investeringsreserves | 4.432,53 | 3.822,55 | Administratiekosten | 0,00 | 0,00 |
Vrijvallende schenking Govert van Wesel | 0,00 | 4.000,00 | Bankkosten | 130,20 | 117,36 |
Teveel ontvangen van LVBHB | 248,76 | 0,00 | Kamer van Koophandel | 26,14 | 48,14 |
Declaratie 2010 wg Terra Nova bij LVBHB | 0,00 | 206,37 | Diversen | 0,00 | 591,85 |
Afschrijving investeringen | 7.607,64 | 6.055,99 | |||
Voorzieningen: | |||||
-Extra ontvangen | 248,76 | 0,00 | |||
-Groot onderhoud 2012 | 0,00 | 1.000,00 | |||
-Incidenteel groot onderhoud | 0,00 | 1.000,00 | |||
Batig saldo | 4.571,12 | 11.925,61 | |||
TOTAAL | 32.946,19 | 40.904,62 | 32.946,19 | 40.904,62 | |
Vastgesteld in de Terra Nova bestuursvergadering van 10 januari 2011 | |||||
BALANS PER 31 DECEMBER 2010 | |||||
ACTIVA | 2009 | 2010 | PASSIVA | 2009 | 2010 |
m.s. TERRA NOVA | 110.000,00 | 110.000,00 | Schuld aan Jan Lock | 55.000,00 | 44.000,00 |
Inrichting Terra Nova | 16.375,94 | 10.319,95 | Afschrijvingsreserve | 11.732,78 | 7.910,23 |
Bankrekening | 226,13 | 2.785,95 | Vooruit ontvangen donatie | 0,00 | 50,00 |
Spaarrekening | 0,00 | 20.000,00 | vooruit ontv. Inv. Bijdrage | 248,76 | 0,00 |
Kas TN | 566,71 | 381,09 | Voorzieningen: | ||
Vooruitbetaalde verzekering 2009 | 1.620,28 | 0,00 | -Restauratie stuurhut (lening Govert van Wesel) | 0,00 | 16.000,00 |
Vorderingen 2010: | -Groot onderhoud 2012 | 0,00 | 1.000,00 | ||
Declaratie 2010 wg Terra Nova bij LVBHB | 0,00 | 206,37 | -Incidenteel groot onderhoud | 0,00 | 1.000,00 |
Eigen vermogen | 61.807,52 | 73.733,13 | |||
Totaal | 128.789,06 | 143.693,36 | 128.789,06 | 143.693,36 | |
Vastgesteld in de Terra Nova bestuursvergadering van 10 januari 2011 |