Stichting Terra Nova Winst- en verliesrekening 2011, balans per 31 december 2011
WINST- EN VERLIESREKENING | |||||
---|---|---|---|---|---|
ONTVANGSTEN | 2010 | 2011 | UITGAVEN | 2010 | 2011 |
Kwijtschelding Jan Lock | 11.000,00 | 11.000,00 | Onderhoud schip en technische installaties | 10.134,30 | 2.265,09 |
Jaarlijkse bijdrage LVBHB | 7.500,00 | 12.500,00 | Gasolie, water en walstroom | 2.271,63 | 11.803,06 |
Donaties | 1.760,00 | 2.290,00 | Verzekeringen | 1.620,28 | 1.677,53 |
Vaartochten | 10.871,70 | 14.365,26 | Vrijwilligersvergoeding | 1.500,00 | 1.500,00 |
Verkoop Schroefwater | 1.744,00 | 892,00 | Werkgroep Terra Nova | 206,37 | 220,44 |
Rente | 0,00 | 26,30 | Inrichting Terra Nova | 3.479,66 | 3.332,73 |
Vrijvallende investeringsreserves | 3.822,55 | 2.636,77 | Inkoop Schroefwater | 953,43 | 437,53 |
Vrijvallende schenking Govert van Wesel | 4.000,00 | 4.000,00 | Bankkosten | 117,36 | 111,77 |
Declaratie 2010 wg Terra Nova bij LVBHB | 206,37 | 220,44 | Kamer van Koophandel | 48,14 | 26,64 |
Diversen | 591,85 | 294,70 | |||
Afschrijving investeringen | 6.055,99 | 4.140,74 | |||
Afschrijving restauratie stuurhut | 0,00 | 4.000,00 | |||
Voorzieningen: | |||||
-Groot onderhoud 2012 | 1.000,00 | 6.000,00 | |||
-Incidenteel groot onderhoud | 1.000,00 | 1.000,00 | |||
Batig saldo | 11.925,61 | 11.120,54 | |||
TOTAAL | 40.904,62 | 47.930,77 | TOTAAL | 40.904,62 | 47.930,77 |
Door het bestuur van Stichting Terra Nova vastgesteld op: 17 januari 2012 | |||||
BALANS | |||||
ACTIVA | 2010 | 2011 | PASSIVA | 2010 | 2011 |
m.s. TERRA NOVA | 110.000,00 | 110.000,00 | Schuld aan Jan Lock | 44.000,00 | 33.000,00 |
Inrichting Terra Nova | 10.319,95 | 6.179,21 | Afschrijvingsreserve | 7.910,23 | 5.273,46 |
Restauratie stuurhut | 0,00 | 16.000,00 | |||
Liquide middelen | 23.167,04 | 10.740,6 | Vooruit ontvangen donatie | 50,00 | 0,00 |
Vooruitbetaalde verzekering 2009 | 0,00 | 1.653,44 | Nog te betalen voorgaand jaar | 0,00 | 666,56 |
Vorderingen 2010: | Voorzieningen: | ||||
Declaratie 2010 wg Terra Nova bij LVBHB | 206,37 | 220,44 | -Restauratie stuurhut (schenking Govert van Wesel) | 16.000,00 | 12.000,00 |
-Groot onderhoud 2012 | 1.000,00 | 7.000,00 | |||
-Incidenteel groot onderhoud | 1.000,00 | 2.000,00 | |||
Eigen vermogen | 73.733,13 | 84.853,67 | |||
Totaal | 143.693,36 | 144.793,69 | Totaal | 143693.36 | 144793.69 |
Door het bestuur van Stichting Terra Nova vastgesteld op: 17 januari 2012 |