Stichting Terra Nova Winst- en verliesrekening 2014
BATEN | 2013 | 2014 | LASTEN | 2013 | 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vrijvallende schenkingen | 15.000,00 | 15.000,00 | onderhoud & inrichting | 9.529,66 | |||||||
verbeteringen aan het schip | 7.452,69 | ||||||||||
bijdrage LVBHB | 12.500,00 | onderhoud | 10.581,63 | ||||||||
jan-juli | 7.442,00 | motoren | 1.191,19 | ||||||||
aug-dec (obv € 9000 per jaar) | 3.750,00 | schippers & werkgroepen | 1.722,83 | ||||||||
doorbelasting aan LVBHB 2014 | 2.021,55 | verzekering | 1.823,76 | ||||||||
13.213,55 | inrichting ruim | 2.201,13 | |||||||||
24.973,23 | |||||||||||
algemene donaties | 1.155,00 | 676,00 | |||||||||
donatie masten 1 | 5.000,00 | ||||||||||
donatie masten 2 | 1.000,00 | uitgaven tbv exploitatie | 13.633,77 | ||||||||
6.676,00 | gasolie, water en electr. | 6.510,78 | |||||||||
havengelden | 1.421,78 | ||||||||||
inkomsten uit exploitatie | 18.576,31 | inkoop catering | 5.139,30 | ||||||||
varen en verhuur | 14.319,72 | inkoop schroefwater en glaasjes | 1.401,41 | ||||||||
14.473,27 | |||||||||||
catering | 4.690,60 | ||||||||||
verkoop schroefwater en glaasjes | -1.013,27 | aangegane verplichtingen | 7.000,00 | ||||||||
17.997,05 | |||||||||||
afschrijvingen | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||||||
"vergeten" afschrijving 2010 | 4.000,00 | ||||||||||
vrijval reserve aangegane verpl | 7.000,00 | 7.570,00 | toevoeging aan voorzieningen | 14.500,00 | 6.000,00 | ||||||
diversen | 372,52 | 434,92 | diversen | 148,72 | 361,60 | ||||||
rente | 224,10 | naar reserve masten | 6.000,00 | ||||||||
batig saldo | 5.791,68 | 1.307,52 | |||||||||
TOTAAL | 54.603,83 | 61.115,62 | 54.603,83 | 61.115,62 | |||||||
Stichting Terra Nova Balans per ultimo 2014
ACTIVA | 31-12-2013 | 31-12-2014 | PASSIVA | 31-12-2013 | 31-12-2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ms Terra Nova | 110.000,00 | 110.000,00 | schenkingen | 15.000,00 | - | ||||||
restauratie stuurhuis | 8.000,00 | ||||||||||
vordering op LVBHB | 10.771,55 | afschrijvingsreserve | 570,00 | - | |||||||
vorderingen vorig boekjaar | 756,00 | ||||||||||
inrichting Terra Nova | - | - | aangegane verplichtingen 2014 | 7.000,00 | - | ||||||
voorzieningen | 16.500,00 | 22.500,00 | |||||||||
liquide middelen | vermogen | 106.229,09 | 107.536,61 | ||||||||
bank | 4.538,73 | ||||||||||
spaar | 9.869,91 | ||||||||||
kas | 100,42 | reserve mastenrestauratie | - | 6.000,00 | |||||||
27.299,09 | 14.509,06 | ||||||||||
aan boord aanwezige voorraden | p.m. | ||||||||||
145.299,09 | 136.036,61 | 145.299,09 | 136,036,61 | ||||||||
Vastgesteld op de vergadering van het stichtingsbestuur
Dordrecht, 20 februari 2015